深交所14问世纪星源:主营为何连亏11年 是否有偿债能力?

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    深交所14问世纪星源:主营为何连亏11年 是否有偿债能力?
    浏览:93 发布日期:2019-06-16

    截至2018岁暮,世纪星源的答收账款。为3亿元,同比增进55.31%;答收账款。周转率197.26%,同比消极101.95%;生意业务收入 48,618.10万元,同比消极 8.43%。答收账款。和其他答收款。按账龄法计挑坏账准备的计挑比例均为 5%,未区分分歧账龄迥异。 深交所请求世纪星源表明在。生意业务收入消极的情况下,答收账款。较期初增幅较大的因为及相符理性;答收账款。周转率大幅降矮的因为,是否与可比走业公司保持相反,答收账款。的后续回款。情况,以及公司拟采取的改善措施。

    公开原料表现,世纪星源主生意业务务是绿色矮碳城市社区建设相关的服务。2018年公司实现生意业务收入4.86亿元,同比消极8.43%;实现净利润1.49亿元,同比增进872.07%。

    2018年,世纪星源归的归母净利润为1.49亿元,非频繁性损好2.69亿元,占净利润的比例为180.47%。据晓畅,这是世纪星源不息11年扣非后净利润为负,不息3年经营运动现金流量为负。深交所请求世纪星源表明公司主生意业务务不息折本的主要因为,拟采取的挑高主生意业务务不息盈余能力的详细措施。

    深交所今日对。世纪星源下发年报问询函,请求其补充吐露14个题目,涉及是否具备有余债务偿付能力、净利润及经营性现金流净额震动大且相互背离、答收账款。后续回款。情况、扣非净利润连负11年等众个方面。

    2012年3月27日,世纪星源与优瑞公司签定《深圳市南山区“南油工业区福华厂区”城市更新项现在。配相符开发制定》,两边就配相符开发深圳市南山区东滨路与向南路交接处编号为T102-0041的宗地做了概括性预约约定,竖立两边共同持股的项现在。公司来实行该城市更新建设项现在。。2013年5月 31日,世纪星源与优瑞公司及优瑞公司通盘股东签定《备忘录》,约定以优瑞公司行为项现在。公司。截至2017岁暮,优瑞公司仍未依照2014年12月18日华南国际经济仲裁贸易仲裁委员会仲裁裁决请求履走其收获《备忘录》先决条件的负担,相关约定的项现在。公司至今仍未竖立。2018年,世纪星源已与恒裕集团配相符,重新启动南油福华项现在。,并与各方商议配相符相关事宜。公司将该地块列入其他非起伏资产中,期末余额为5,966.43 万元。深交所请求世纪星源表明: 与优瑞公司的配相符纠纷及仲裁事项挺进情况,上述事项是否影响公司与恒裕集团开展配相符,拟采取的纠纷解决措施,并分析项现在。实行是否存在。不确定性;公司未对。该项现在。计挑减值准备的因为,对。本项现在。标减值测试过程和效果;审计通知未将南油福华项现在。线为强调事项的主要因为、依据及相符理性。

    年报中按预支对。象归集的岁暮余额前五名预支款。情况表现,世纪星源对。深圳市星源立升水环境技术有限公司、深圳圳通工程有限公司、清华海峡钻研院、福建省弘巍建设工程有限公司、宜宾诚展建设有限责任公司五家公司存在。预支款。,汇总金额为2516.44 万元,占预支款。项岁暮余额相符计数的比例为89.82%。深交所请求世纪星源表明与深圳市星源立升水环境技术有限公司、福建省弘巍建设工程有限公司、宜宾诚展建设有限责任公司的相关相关;预支款。涉及的详细交易事项、预支因为、是否相符商业通例,展望结算安排;根据预支款。的预支时间,预支事项最新挺进,表明相关预支款。项是否存在。减值迹象。

    2018年年报表现,世纪星源“支付的其他与投资运动相关的现金”项现在。中“非金融机构占用资金”金额为4,800万元,非频繁损好项现在。中“计入当期损好的对。非金融企业收取的资金占用费”金额为1263.09 万元。深交所请求世纪星源表明非金融机构占用资金的详细内容,资金占用费的计算过程,以及相关资金去来是否履走审议程序和一时新闻吐露负担。

    深交所还请求世纪星源表明海外业务的开展情况,并分析能够存在。的主要风险。此外,世纪星源处置昆山清研紫光检测技术有限公司 100%股权后,丧失限制权之日盈余股权的比例为2%,世纪星源需核实上述新闻的实在。性和完善性。

    世纪星源年审会计师不息众年出具带强调事项段的无保留偏见,通知期内主要关注点为世纪星源2008年与广金国际控股公司配相符开发肇庆项现在。,肇庆项现在。投资账面价值折相符人。民币4.36亿元,占世纪星源公司资产的比例较大,项现在。实际执走情况因为受到历史因为、规划调整等客不悦目因素的影响,开发进度存在。宏大不确定性。

    世纪星源于2015年11月收购重组标的浙博世华时确认商誉2.22亿元。经减值测试,2018年未对。该项商誉计挑减值准备。数据表现,博世华2018年实现收入和净利润别离为4.18亿元和0.57亿元,同比消极 7.96%和21.71%。深交所请求世纪星源请结相符博世华历史经生意业务绩情况,表明减值测试时倘若收入“2019 -2023 年的平均增进为1.26%,自 2024 年首保持 2023年的收入程度,进入安详期”的主要依据及相符理性,展望期内平均毛利率、税前折现率等关键参数实在。定依据,是否与博世华历史经生意业务绩存在。较大迥异,并进一步分析减值测试结论的相符理性。

    因为世纪星源在。回复2017年问询函时称, 在。广金国际公司正在。主导该项现在。标仲裁申请以及与当地当局商议。深交所请求其补充表明该项现在。标仲裁申请以及与当地当局商议的相关挺进情况,截至现在。尚未解决的主要窒碍及展望解决期限。 2017 年3月15日,世纪星源与保利华南实业有限公司就肇庆、平湖两项现在。于达成。《配正当向制定》,截至本通知日,两边仍未签定正式配相符制定。深交所请求表明因为,截至现在。的挺进情况,以及下一步计划或安排。

    2018年,世纪星源将“深圳车港”处置形成。的片面权好以5亿元的对。价转让给恒裕集团,导致公司2018 年实现资产处置收入(所得税前)2.58亿元,该处置收入对。公司2018年净利润影响宏大,年审会计师将该宏大资产处置识别为关键审计事项。截至2018岁暮,世纪星源已将“BOT 项现在。-车港工程”移交给恒裕集团和项现在。公司,尚有2.79亿元转让款。未收到。深交所请求世纪星源补充吐露此次交易公允性定价的过程,所履走的审议程序及吐露负担;表明盈余款。项的支付安排,以及是否存在。转让款。逾期未支付的情形;表明2018 年确认转让损好的依据及相符理性。

    世纪星源2018年对。中环星苑的永远股权投资确认投资损好-5950.59 万元。深交所请求其表明中环星苑2018年大幅折本的主要因为,公司与中环星苑的主要交易及资金去来情况,是否存在。减值迹象。

    截至2018岁暮,世纪星源账上的货币资金6771.6 万元(其中受限资金3251.44 万元),经营运动现金流量净额9479.48万元,短期借款。4.72亿元,一年内到期的非起伏欠债1.21亿元,永远搪塞款。677.82万元。深交所在。问询函中请求世纪星源分类表明主要有息欠债的详细情况,列外面明债务到期期限和金额,结相符现在。货币资金、可变现资产、经营净现金流量和异日投资安排等情况,表明主要偿债资金来源和偿债保障措施,并分析是否具备有余债务偿付能力,以及拟采取的提防答对。措施。

    值得一挑的是,世纪星源在。回复2017年年报问询函时称,与万科A、金地集团、保利地产等房地产走业公司相比,你公司认为坏账准备计挑足够。深交所请求世纪星源补充表明可比公司的选择依据,并分析坏账准备计挑比例设置的相符理性,坏账计挑是否足够、郑重,是否相符企业实际情况,是否与可比走业公司不存在。较大迥异。

    数据表现,2019年1-4季度,世纪星源的净利润别离为1614.73 万元、-800.06 万元、-161.47 万元和14,227.71 万元,经营运动产生的现金流量净额别离为290.39万元、-5518.52 万元、1873.94 万元和-6,125.28 万元。深交所请求世纪星源结相符各季度主生意业务务发展、资产交易情况等,表雪白利润及经营运动产生的现金流量净额震动较大且相互背离的主要因为及相符理性。

    2018年年报相关债权债务去来片面表现,世纪星源为其联营企业中环星苑挑供了29,052万元股东贷款。;其他答收款。片面表现,按欠款。方归集的期末余额前五名的其他答收款。中,世纪星源对。深圳市星源立升水环境技术有限公司、星源志富实业(深圳)有限公司、深圳文殊圣源投资发展有限公司的其他答收款。性质均为有条件借款。,相符计金额约3.44亿元。深交所请求世纪星源补充表明上述股东贷款。和有条件借款。的详细用途、首首日期、贷款。期限及利率,与相关方的相关相关,并表明为上述公司挑供股东贷款。和有条件借款。的需要性及相符理性,是否履走响答审议程序及吐露负担。同时,需细腻表明借款。涉及投资项现在。(如适用)截至现在。的开展情况,相关款。项展望回收时间及回收能够性,是否存在。不及回收的风险,坏账准备计挑是否足够、郑重。